AA固定资产上线问题

beat_117 · 发表于 2012-10-23 09:29:15

我看了下面的帖子，还有点疑问，各位大神有空帮我看下，谢谢了。。

http://www.saipao.cn/thread-2706-1-1.html

jordon123456 · 发表于 2012-10-23 09:29:16

beat_117 发表于 2012-10-23 09:30
问题在刚才的帖子回复里面。。我重复下
比如我们现在做了下面凭证
借：资产贷：累计折旧

可以这样理解
借:各个固定资产原值科目贷:过渡科目
借:过渡科目贷:各类累计折旧科目
最后为了实现FI/AA账目一致，可以使用Tcode:ABST2检查FI/AA的数据是否一致。

beat_117 · 发表于 2012-10-23 09:30:24

问题在刚才的帖子回复里面。。我重复下
比如我们现在做了下面凭证
借：资产贷：累计折旧
期初导入余额

为了把期初导入余额调平，是不是还要做其他凭证？还有期初导入余额不只是AA这边用，还有其他FI也用，那么可不可以举个例子，期初导入余额的其他用法和会计分录。

admin · 发表于 2012-10-23 09:54:30

是的，比如银行存款的导入。分录为
借：银行存款贷：初期导入。

加肥猫有大肚子 · 发表于 2012-10-23 10:32:46

我记得是OASV

beat_117 · 发表于 2012-10-23 13:00:00

期初导入余额都在贷方，那借方怎么写的？

秋凉 · 发表于 2012-10-23 15:56:17

admin
是的，比如银行存款的导入。分录为
借：银行存款贷：初期导入。

老彭不是说的挺清楚的？

beat_117 · 发表于 2012-10-23 16:38:42

期初导入余额都在贷方，那借方怎么写的？
老彭不是说期初导入余额最后余额要是0阿.

admin · 发表于 2012-10-23 22:46:07

借：银行存款

beat_117 · 发表于 2012-10-23 22:49:17

admin 发表于 2012-10-23 22:46
借：银行存款

是不是有借：期初导入科目贷： xxxx 之类的凭证？

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