美元科目余额问题

楼外楼

有一个美元科目10012

9月份的汇率 6.29，录入一张凭证
借：10012 1000USD  贷：其他科目 1000USD
此时RMB下借方是6290RMB
10月份维护的汇率是6，录入一张凭证
借：其他科目 1000USD  贷：10012 1000USD
                                6000RMB

此时USD下科目10012科目余额是0，但是RMB下该科目余额是290

这该怎么办？

beat_117

可以用F-05手动调整rmb下面的余额差异

beat_117

我觉得后台是不是要配一个损益科目。这样损益就不会到这个科目里面去了，没有试过，你可以试下

楼外楼

beat_117 发表于 2012-12-27 16:45
我觉得后台是不是要配一个损益科目。这样损益就不会到这个科目里面去了，没有试过，你可以试下

嗯，我觉得在9月底应该是有外币存款评估的，外币评估分为一直冲销的或者是一直不冲销的，这是为了出报表使用的
如果我们采用一直不冲销的，那么会生产一张凭证，借：评估损   贷：外币存款    这个时候在fs10n时RMB借方6290 ，贷方290，然后10月份录入凭证时，贷方6000RMB ，这个时候USD和RMB下都是平的。
如果我们采用冲销模式的话，就是9月份底产生的借：评估损  290RMB  贷：外币存款 290RMB，10月初冲销掉，贷：评估损  290RMB  借：外币存款 290RMB，那么fs10n查看报表的时候9月份借方6290  贷方 290,那么9月份余额 借6000，10月初fs10n时，状态为借6290    贷290  借又290   ，那么这个时候是借6290，此时我又录制一张凭证1000USD，汇率为6，那么RMB下贷6000，那么这不是不平了么？

有人要做试验么？

楼外楼

beat_117 发表于 2012-12-27 16:45
我觉得后台是不是要配一个损益科目。这样损益就不会到这个科目里面去了，没有试过，你可以试下

配了

楼外楼

beat_117 发表于 2012-12-27 16:38
可以用F-05手动调整rmb下面的余额差异

嗯，这个方法我记下来了，但是现在是想找到为什么会产生这种结果，不是有外币评估的么？

admin

这个差异可以在RMB层次调整到汇率差异科目上。

楼外楼

admin 发表于 2012-12-27 18:00
这个差异可以在RMB层次调整到汇率差异科目上。

F-02是不可以的，因为USD下不能为0,F-05还没试过，不过吴磊说当你汇率变成6.0的时候，你在10月份看9月份的借方时，就是6000，不会是6290

楼外楼

admin 发表于 2012-12-27 18:00
这个差异可以在RMB层次调整到汇率差异科目上。

如果真的话，我感觉不就没外币评估什么事儿了么，所以感觉还是不太对

beat_117

个人感觉你的后台科目配置可能不对，否则实际损应该不会到那个美元科目啊。